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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
AH Fonds commercial | 63 419.00 | 31 404.00 | 32 014.00 | 63 419.00 |
AP Constructions | 598 339.00 | 425 731.00 | 172 608.00 | 598 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 922.00 | 261 870.00 | 15 051.00 | 276 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 403.00 | 482 516.00 | 171 887.00 | 654 403.00 |
BF Prêts | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 531.00 | 1 226 221.00 | 2 157 310.00 | 3 383 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 120.00 | | 203 120.00 | 203 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500 398.00 | 1 071.00 | 6 499 327.00 | 6 500 398.00 |
BZ Autres créances | 2 949 910.00 | 9 532.00 | 2 940 378.00 | 2 949 910.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 653 427.00 | 10 603.00 | 9 642 825.00 | 9 653 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 036 958.00 | 1 236 823.00 | 11 800 135.00 | 13 036 958.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 016.00 | 571 016.00 | | 571 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 102.00 | 43 507.00 | | 57 102.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 507.00 | 121.00 | | 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 042.00 | 1 100 996.00 | | 1 250 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 501.00 | 1 716 473.00 | | 1 879 501.00 |
DP Provisions pour risques | 599 000.00 | 919 000.00 | | 599 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 921.00 | 519 057.00 | | 459 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058 921.00 | 1 438 057.00 | | 1 058 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 062.00 | 967.00 | | 151 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 175.00 | 14 273.00 | | 8 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743 572.00 | 4 803 251.00 | | 3 743 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152 022.00 | 3 299 402.00 | | 3 152 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 461.00 | 43 951.00 | | 1 461.00 |
EA Autres dettes | 1 805 422.00 | 772 576.00 | | 1 805 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 861 713.00 | 8 934 420.00 | | 8 861 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 800 135.00 | 12 088 950.00 | | 11 800 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 815.00 | 4 787.00 | 1 238 601.00 | 1 233 815.00 |
FG Production vendue services | 30 210 341.00 | 20 985.00 | 30 231 325.00 | 30 210 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 444 155.00 | 25 771.00 | 31 469 927.00 | 31 444 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 055 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 402 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 847 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 321.00 | |
GE Autres charges | | | 142 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 578 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 855.00 | 6 834.00 | | 14 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 855.00 | 6 834.00 | | 14 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 283.00 | 9 471.00 | | 10 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 383.00 | 9 471.00 | | 25 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 528.00 | -2 637.00 | | -10 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 988.00 | 177 495.00 | | 146 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 599.00 | 153 587.00 | | 86 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 087 148.00 | 33 516 528.00 | | 32 087 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 837 106.00 | 32 415 532.00 | | 30 837 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 042.00 | 1 100 996.00 | | 1 250 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 438.00 | 48.00 | 427.00 | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | 48.00 | 427.00 | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 000.00 | 2 940 000.00 | | 205 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |