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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
AH Fonds commercial | 63 419.00 | 31 404.00 | 32 014.00 | 63 419.00 |
AP Constructions | 608 506.00 | 593 715.00 | 14 791.00 | 608 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 338.00 | 294 407.00 | 6 931.00 | 301 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 221.00 | 630 014.00 | 13 207.00 | 643 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 409 346.00 | 1 571 323.00 | 838 023.00 | 2 409 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 057.00 | 2 734.00 | 67 324.00 | 70 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 140.00 | 1 067.00 | 2 317 073.00 | 2 318 140.00 |
BZ Autres créances | 1 495 605.00 | 237.00 | 1 495 367.00 | 1 495 605.00 |
CF Disponibilités | 127 567.00 | | 127 567.00 | 127 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 796.00 | 4 038.00 | 4 034 758.00 | 4 038 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 142.00 | 1 575 361.00 | 4 872 781.00 | 6 448 142.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 016.00 | 571 016.00 | | 571 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 395.00 | -1 080 244.00 | | -1 188 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 508.00 | -108 151.00 | | 48 508.00 |
DL TOTAL (I) | -511 770.00 | -560 277.00 | | -511 770.00 |
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | 309 322.00 | | 153 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 697.00 | 439 831.00 | | 491 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 697.00 | 749 153.00 | | 644 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304 744.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 661.00 | 252 157.00 | | 190 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 824.00 | 2 755 214.00 | | 2 429 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 492.00 | 1 653 961.00 | | 1 819 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
EA Autres dettes | 260 204.00 | 75 403.00 | | 260 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 654.00 | 62 310.00 | | 32 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 854.00 | 5 103 789.00 | | 4 739 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 781.00 | 5 292 665.00 | | 4 872 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 124.00 | | 1 182 124.00 | 1 182 124.00 |
FG Production vendue services | 16 789 870.00 | 57 754.00 | 16 847 624.00 | 16 789 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 971 994.00 | 57 754.00 | 18 029 748.00 | 17 971 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 559 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 827 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 167.00 | |
GE Autres charges | | | 125 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 437 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 407.00 | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 677.00 | | | 83 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 982.00 | 407.00 | | 84 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 530.00 | -407.00 | | -83 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 571 145.00 | 17 252 214.00 | | 18 571 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 522 637.00 | 17 360 365.00 | | 18 522 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 508.00 | -108 151.00 | | 48 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 000.00 | 205 000.00 | -310 000.00 | 749 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 000.00 | 205 000.00 | -310 000.00 | 749 000.00 |