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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 413 292.00 | 1 145 538.00 | 4 267 754.00 | 5 413 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 935 211.00 | 169 770 204.00 | 41 165 007.00 | 210 935 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 198 941.00 | 983 307.00 | 114 215 634.00 | 115 198 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 547 444.00 | 171 899 049.00 | 159 648 395.00 | 331 547 444.00 |
BN En cours de production de biens | 6 993 650.00 | 149 387.00 | 6 844 263.00 | 6 993 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 471 727.00 | 1 438 983.00 | 48 032 744.00 | 49 471 727.00 |
BZ Autres créances | 110 175 253.00 | | 110 175 253.00 | 110 175 253.00 |
CF Disponibilités | 32 524 817.00 | | 32 524 817.00 | 32 524 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 930 224.00 | 1 588 370.00 | 204 341 854.00 | 205 930 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 477 668.00 | 173 487 419.00 | 363 990 249.00 | 537 477 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 063 452.00 | 20 063 452.00 | | 20 063 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 559 130.00 | 36 559 130.00 | | 36 559 130.00 |
DH Report à nouveau | 20 353 011.00 | 23 275 937.00 | | 20 353 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 068 621.00 | 7 309 434.00 | | 14 068 621.00 |
DK Provisions réglementées | 3 929 186.00 | 2 432 237.00 | | 3 929 186.00 |
DL TOTAL (I) | 94 973 401.00 | 89 640 190.00 | | 94 973 401.00 |
DP Provisions pour risques | 15 654 790.00 | 14 579 863.00 | | 15 654 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 840 073.00 | 28 894 535.00 | | 30 840 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 494 862.00 | 43 474 398.00 | | 46 494 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 213.00 | 123 092.00 | | 19 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 644 337.00 | 77 936 558.00 | | 67 644 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 240 957.00 | 6 925 536.00 | | 7 240 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 746 938.00 | 78 430 120.00 | | 79 746 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 266 660.00 | 51 046 994.00 | | 52 266 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 042 021.00 | 6 061 441.00 | | 4 042 021.00 |
EA Autres dettes | 11 561 861.00 | 10 135 805.00 | | 11 561 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 521 986.00 | 230 659 547.00 | | 222 521 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 990 249.00 | 363 774 134.00 | | 363 990 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 048 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 515 465 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 513 609.00 | |
FM Production stockée | | | -33 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 582 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 519 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 668 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 829 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 293 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 518 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 666 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 797 842.00 | |
GE Autres charges | | | 617 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 754 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 914 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 552 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -61 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 490 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 405 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 364.00 | 1 242 975.00 | | 748 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159 197.00 | 1 850 889.00 | | 2 159 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410 834.00 | -607 914.00 | | -1 410 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 300.00 | -709 844.00 | | 74 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 969 001.00 | 536 101 881.00 | | 610 969 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 900 380.00 | 528 792 447.00 | | 596 900 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 068 621.00 | 7 309 434.00 | | 14 068 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 474 398.00 | 11 797 843.00 | 8 777 379.00 | 43 474 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 474 398.00 | 11 797 843.00 | 8 777 379.00 | 43 474 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 195 269.00 | 180 731 000.00 | | 204 195 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 521 986.00 | 222 520 080.00 | 1 906.00 | 222 521 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 973.00 | 2 927.00 | | 2 973.00 |