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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 653 071.00 | | 89 653 071.00 | 89 653 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 653 071.00 | | 89 653 071.00 | 89 653 071.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 653 071.00 | | 89 653 071.00 | 89 653 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 063 452.00 | 20 063 452.00 | | 20 063 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 593 480.00 | 36 559 130.00 | | 36 593 480.00 |
DH Report à nouveau | 20 726 600.00 | 26 998 155.00 | | 20 726 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 269 539.00 | 8 374 765.00 | | 12 269 539.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 689 677.00 | | |
DL TOTAL (I) | 89 653 071.00 | 97 685 179.00 | | 89 653 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 112 056.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 35 553 879.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 665 935.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179 053.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 637 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 79 220 450.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56 878 866.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 238 764.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 264 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 242 819 744.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 653 071.00 | 391 170 858.00 | | 89 653 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 79 684 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 491 784 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 457 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 242 136.00 | |
FM Production stockée | | | -204 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 566 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 073 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 824 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 187 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 436 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 616 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 702 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 720 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 472 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 971 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 887 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -96 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 791 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 115 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 632 839.00 | 447 975.00 | | 8 632 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 372 916.00 | -2 219 580.00 | | -2 372 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 259 923.00 | -1 771 605.00 | | 6 259 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 967.00 | -1 021 393.00 | | 19 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 125 549.00 | -1 877 562.00 | | -1 125 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 345 235.00 | 643 032 454.00 | | 572 345 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 075 696.00 | 634 657 689.00 | | 560 075 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 269 539.00 | 8 374 765.00 | | 12 269 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 171 319.00 | | 4 378 527.00 | 103 171 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 707.00 | 89 653 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 896 775.00 | 89 653 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 919.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 790 149.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 955 212.00 | | 3 834 937.00 | 13 955 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 202 188.00 | | 543 590.00 | 89 202 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -2 584 048.00 | 2 719 966.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | -2 584 048.00 | 2 719 966.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2 761.00 | | | 2 761.00 |