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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 071.00 | 871 786.00 | 87 285.00 | 959 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 910.00 | 188 950.00 | 22 960.00 | 211 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 092.00 | 1 080 166.00 | 140 926.00 | 1 221 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 504.00 | | 481 504.00 | 481 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 018.00 | 1 204.00 | 385 814.00 | 387 018.00 |
BZ Autres créances | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 714.00 | | 396 714.00 | 396 714.00 |
CF Disponibilités | 431 390.00 | | 431 390.00 | 431 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 180.00 | 1 204.00 | 1 803 976.00 | 1 805 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 272.00 | 1 081 370.00 | 1 944 902.00 | 3 026 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 284.00 | 866 002.00 | | 900 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 322.00 | 259 283.00 | | 242 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 006.00 | 1 195 684.00 | | 1 213 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 451.00 | 162 148.00 | | 116 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 303 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 950.00 | 169 957.00 | | 187 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 147.00 | 157 668.00 | | 427 147.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 4 266.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 895.00 | 797 939.00 | | 731 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 902.00 | 1 993 624.00 | | 1 944 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 947.00 | | | 1 212 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 054.00 | 55 030.00 | 56 918.00 | 1 082 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 624.00 | 55 030.00 | 56 918.00 | 1 062 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 950.00 | 187 950.00 | | 187 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 387 018.00 | 385 574.00 | 1 444.00 | 387 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 340.00 | 46 250.00 | 70 089.00 | 116 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
VP Divers | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 147.00 | 427 147.00 | | 427 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 571.00 | 494 127.00 | 1 444.00 | 495 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 895.00 | 661 806.00 | 70 089.00 | 731 895.00 |