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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 071.00 | 910 516.00 | 48 555.00 | 959 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 460.00 | 199 502.00 | 12 958.00 | 212 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 642.00 | 1 129 449.00 | 92 194.00 | 1 221 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 304.00 | | 486 304.00 | 486 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 526.00 | 2 305.00 | 306 221.00 | 308 526.00 |
BZ Autres créances | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 714.00 | | 576 714.00 | 576 714.00 |
CF Disponibilités | 166 934.00 | | 166 934.00 | 166 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 147.00 | 2 305.00 | 1 562 842.00 | 1 565 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 790.00 | 1 131 754.00 | 1 655 036.00 | 2 786 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 902 606.00 | 900 284.00 | | 902 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 698.00 | 242 322.00 | | 326 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 704.00 | 1 213 006.00 | | 1 299 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 307.00 | 116 451.00 | | 70 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 477.00 | 187 950.00 | | 132 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 174.00 | 427 147.00 | | 136 174.00 |
EA Autres dettes | 16 373.00 | 347.00 | | 16 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 332.00 | 731 895.00 | | 355 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 036.00 | 1 944 902.00 | | 1 655 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 092.00 | | 550.00 | 1 221 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 980.00 | | 550.00 | 1 170 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 166.00 | 49 282.00 | | 1 080 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 736.00 | 49 282.00 | | 1 060 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 174.00 | 136 174.00 | | 136 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
UX Autres créances clients | 308 526.00 | 308 526.00 | | 308 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 117.00 | 46 649.00 | 23 468.00 | 70 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 195.00 | 335 195.00 | | 335 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 332.00 | 331 864.00 | 23 468.00 | 355 332.00 |