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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 444 853.00 | 411 606.00 | 33 246.00 | 444 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 078.00 | 411 606.00 | 109 472.00 | 521 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 425.00 | 51 538.00 | 7 887.00 | 59 425.00 |
BZ Autres créances | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 340.00 | 51 538.00 | 23 802.00 | 75 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 418.00 | 463 144.00 | 133 274.00 | 596 418.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 274.00 | | | 133 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 078.00 | | | 521 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 077.00 | | | 521 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 385.00 | 14 221.00 | | 397 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 385.00 | 14 221.00 | | 397 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 15 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 081.00 | | 1 544.00 | 53 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 081.00 | | 1 544.00 | 53 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 081.00 | | 16 544.00 | 103 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 147.00 | 15 722.00 | 59 425.00 | 75 147.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 437.00 | 84 437.00 | 4 000.00 | 88 437.00 |