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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
AP Constructions | 448 886.00 | 440 332.00 | 8 554.00 | 448 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 454.00 | 440 332.00 | 64 122.00 | 504 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | 24 000.00 | 4 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 21 371.00 | 15 183.00 | 6 188.00 | 21 371.00 |
CF Disponibilités | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 796.00 | 39 183.00 | 20 613.00 | 59 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 250.00 | 479 515.00 | 84 734.00 | 564 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
DL TOTAL (I) | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 995.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 421.00 | | 4 033.00 | 500 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 420.00 | | 4 033.00 | 500 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 827.00 | 14 505.00 | | 425 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 827.00 | 14 505.00 | | 425 827.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 183.00 | | 20 000.00 | 59 183.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VI Groupe et associés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 171.00 | 21 371.00 | 28 800.00 | 50 171.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 414.00 | 57 414.00 | 4 000.00 | 61 414.00 |