| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 286.00 | 5 610.00 | 2 676.00 | 8 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 882.00 | 84 967.00 | 14 915.00 | 99 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 272.00 | 92 029.00 | 25 243.00 | 117 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 796.00 | 5 000.00 | 96 796.00 | 101 796.00 |
BZ Autres créances | 65 441.00 | | 65 441.00 | 65 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 546.00 | | 374 546.00 | 374 546.00 |
CF Disponibilités | 339 258.00 | | 339 258.00 | 339 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 373.00 | 5 000.00 | 880 373.00 | 885 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 645.00 | 97 029.00 | 905 616.00 | 1 002 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 584 256.00 | 584 256.00 | | 584 256.00 |
DH Report à nouveau | -23 559.00 | -30 183.00 | | -23 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 795.00 | 6 624.00 | | 30 795.00 |
DL TOTAL (I) | 601 554.00 | 570 759.00 | | 601 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 359.00 | 10 724.00 | | 14 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 219.00 | 68 158.00 | | 68 219.00 |
EA Autres dettes | 221 469.00 | 21 106.00 | | 221 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 062.00 | 127 933.00 | | 304 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 616.00 | 698 691.00 | | 905 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 062.00 | | | 304 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 45 555.00 | 46 389.00 | 91 944.00 | 45 555.00 |
FG Production vendue services | 339 944.00 | 324 275.00 | 664 219.00 | 339 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 499.00 | 370 664.00 | 756 163.00 | 385 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 386.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 690.00 | 5 385.00 | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 456.00 | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 058.00 | 636 925.00 | | 768 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 263.00 | 630 300.00 | | 737 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 795.00 | 6 624.00 | | 30 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 933.00 | | 6 340.00 | 110 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 828.00 | | 6 340.00 | 101 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 643.00 | 7 386.00 | | 84 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 191.00 | 7 386.00 | | 83 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 469.00 | 221 469.00 | | 221 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
UX Autres créances clients | 96 796.00 | 96 796.00 | | 96 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 556.00 | 169 903.00 | 7 652.00 | 177 556.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 062.00 | 304 062.00 | | 304 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | 4 691.00 | | 4 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 327.00 | 6 330.00 | | 12 327.00 |
ST Autres comptes | 64 714.00 | 65 089.00 | | 64 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 332.00 | 24 730.00 | | 25 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 157 342.00 | 105 927.00 | | 157 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 855.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 079.00 | 5 546.00 | | 5 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 751.00 | | | 79 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 715.00 | 202 076.00 | | 259 715.00 |