| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 936.00 | 6 291.00 | 2 645.00 | 8 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 230.00 | 88 152.00 | 13 078.00 | 101 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 271.00 | 95 895.00 | 23 375.00 | 119 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 964.00 | 5 000.00 | 148 964.00 | 153 964.00 |
BZ Autres créances | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 279.00 | | 413 279.00 | 413 279.00 |
CF Disponibilités | 273 062.00 | | 273 062.00 | 273 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 346.00 | 5 000.00 | 870 346.00 | 875 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 617.00 | 100 895.00 | 893 722.00 | 994 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 591 492.00 | 584 256.00 | | 591 492.00 |
DH Report à nouveau | | -23 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 673.00 | 30 795.00 | | 53 673.00 |
DL TOTAL (I) | 655 227.00 | 601 554.00 | | 655 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883.00 | 16.00 | | 3 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 14 359.00 | | 6 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 382.00 | 68 219.00 | | 89 382.00 |
EA Autres dettes | 138 777.00 | 221 469.00 | | 138 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 495.00 | 304 062.00 | | 238 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 722.00 | 905 616.00 | | 893 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 495.00 | | | 238 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 887.00 | 81 052.00 | 131 939.00 | 50 887.00 |
FG Production vendue services | 435 946.00 | 371 680.00 | 807 626.00 | 435 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 833.00 | 452 732.00 | 939 566.00 | 486 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 690.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 4 604.00 | | 11 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 566.00 | 768 058.00 | | 941 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 893.00 | 737 263.00 | | 887 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 673.00 | 30 795.00 | | 53 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 272.00 | | 1 998.00 | 117 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 168.00 | | 1 998.00 | 108 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 029.00 | 3 866.00 | | 92 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 577.00 | 3 866.00 | | 90 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 777.00 | 138 777.00 | | 138 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
UX Autres créances clients | 148 964.00 | 148 964.00 | | 148 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 658.00 | 189 005.00 | 7 652.00 | 196 658.00 |
VW T.V.A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 495.00 | 238 495.00 | | 238 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | 4 222.00 | | 4 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 995.00 | 12 327.00 | | 10 995.00 |
ST Autres comptes | 68 563.00 | 64 714.00 | | 68 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 011.00 | 25 332.00 | | 26 011.00 |
YT Sous‐traitance | 202 581.00 | 157 342.00 | | 202 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 857.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 516.00 | 5 079.00 | | 5 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 513.00 | | | 97 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 841.00 | | | 84 841.00 |
ZE Dividendes | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 149.00 | 259 715.00 | | 308 149.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |