| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 818.00 | 62 003.00 | 15 815.00 | 77 818.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 882.00 | 62 003.00 | 18 879.00 | 80 882.00 |
060 Stock marchandises | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 552.00 | | 140 552.00 | 140 552.00 |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 700.00 | | 195 700.00 | 195 700.00 |
110 Total général Actif | 276 582.00 | 62 003.00 | 214 579.00 | 276 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 579.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 30 388.00 | 15 147.00 | 15 241.00 | 30 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284.00 | 1 210.00 | 1 074.00 | 2 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 145.00 | 43 002.00 | 2 142.00 | 45 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 882.00 | 59 359.00 | 21 523.00 | 80 882.00 |
BT Marchandises | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 849.00 | 3 666.00 | 124 183.00 | 127 849.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 258.00 | 3 666.00 | 193 592.00 | 197 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 139.00 | 63 025.00 | 215 114.00 | 278 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 683.00 | | | 310 683.00 |
230 Autres produits | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 165.00 | | | 423 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
242 Autres charges externes. | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 801.00 | | | 223 801.00 |
252 Charges sociales | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
262 Autres charges | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 860.00 | | | 421 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 1 830.00 | | 2 135.00 |
DG Autres réserves | 31 154.00 | 25 376.00 | | 31 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 867.00 | 6 082.00 | | 2 867.00 |
DL TOTAL (I) | 67 155.00 | 64 288.00 | | 67 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 6 084.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 185.00 | 37 653.00 | | 24 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 998.00 | 3 213.00 | | 6 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 725.00 | 118 087.00 | | 116 725.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 959.00 | 165 059.00 | | 147 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 114.00 | 229 348.00 | | 215 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
FA Ventes de marchandises | 117 797.00 | | 117 797.00 | 117 797.00 |
FG Production vendue services | 308 203.00 | | 308 203.00 | 308 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 1 073.00 | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 565.00 | 389 797.00 | | 431 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 698.00 | 383 715.00 | | 428 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 867.00 | 6 082.00 | | 2 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 060.00 | | 1 083.00 | 81 060.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 80 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 77 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 996.00 | | 1 083.00 | 77 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 386.00 | 8 234.00 | 1 261.00 | 52 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 386.00 | 8 234.00 | 1 261.00 | 52 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 621.00 | 114 621.00 | | 114 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 123 464.00 | 123 464.00 | | 123 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VI Groupe et associés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 899.00 | 129 899.00 | | 129 899.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 959.00 | 147 959.00 | | 147 959.00 |