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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 30 388.00 | 18 794.00 | 11 595.00 | 30 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 527.00 | 369.00 | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 573.00 | 63 603.00 | 125 971.00 | 189 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 922.00 | 84 923.00 | 140 999.00 | 225 922.00 |
BT Marchandises | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 945.00 | | 140 945.00 | 140 945.00 |
BZ Autres créances | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CF Disponibilités | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 591.00 | | 205 591.00 | 205 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 513.00 | 84 923.00 | 346 590.00 | 431 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 2 190.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 57 061.00 | 35 074.00 | | 57 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 866.00 | 22 897.00 | | 16 866.00 |
DL TOTAL (I) | 108 027.00 | 91 161.00 | | 108 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 850.00 | 26 218.00 | | 121 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 761.00 | 32 864.00 | | 37 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 433.00 | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 316.00 | 87 533.00 | | 71 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 563.00 | 154 049.00 | | 238 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 590.00 | 245 209.00 | | 346 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
FG Production vendue services | 282 684.00 | | 282 684.00 | 282 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 629.00 | | 391 629.00 | 391 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 4 041.00 | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 485.00 | 416 375.00 | | 397 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 619.00 | 393 478.00 | | 380 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 866.00 | 22 897.00 | | 16 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 102.00 | | 118 996.00 | 111 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 176.00 | 225 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 176.00 | 222 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 038.00 | | 118 996.00 | 108 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 009.00 | 21 379.00 | 3 465.00 | 67 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 009.00 | 21 379.00 | 3 465.00 | 67 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 140 945.00 | 140 945.00 | | 140 945.00 |
VB T. V. A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 769.00 | 28 502.00 | 93 267.00 | 121 769.00 |
VI Groupe et associés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 070.00 | 153 070.00 | | 153 070.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 563.00 | 145 296.00 | 93 267.00 | 238 563.00 |