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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | 16 070.00 | 13 571.00 | 2 499.00 | 16 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 154.00 | 131 060.00 | 22 093.00 | 153 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 370.00 | 146 440.00 | 45 930.00 | 192 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
BZ Autres créances | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
CF Disponibilités | 188 045.00 | | 188 045.00 | 188 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 537.00 | | 370 537.00 | 370 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 906.00 | 146 440.00 | 416 467.00 | 562 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 497.00 | 233 629.00 | | 222 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 309.00 | -11 132.00 | | 9 309.00 |
DL TOTAL (I) | 240 606.00 | 231 296.00 | | 240 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 644.00 | 22 676.00 | | 14 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 759.00 | 38 021.00 | | 36 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 758.00 | 111 752.00 | | 114 758.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 861.00 | 172 449.00 | | 175 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 467.00 | 403 745.00 | | 416 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 814.00 | | 26 556.00 | 165 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 667.00 | | 26 556.00 | 142 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 586.00 | 21 854.00 | | 124 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 777.00 | 21 854.00 | | 122 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 331.00 | 8 145.00 | 6 186.00 | 14 331.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VP Divers | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 347.00 | 182 492.00 | 6 855.00 | 189 347.00 |
VW T.V.A. | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 861.00 | 169 675.00 | 6 186.00 | 175 861.00 |