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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | 16 070.00 | 14 109.00 | 1 961.00 | 16 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 016.00 | 142 818.00 | 13 198.00 | 156 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 232.00 | 158 736.00 | 36 496.00 | 195 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
BZ Autres créances | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
CF Disponibilités | 197 622.00 | | 197 622.00 | 197 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 550.00 | | 327 550.00 | 327 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 782.00 | 158 736.00 | 364 047.00 | 522 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 800.00 | 222 497.00 | | 203 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 419.00 | 9 309.00 | | 18 419.00 |
DL TOTAL (I) | 231 019.00 | 240 606.00 | | 231 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 561.00 | 14 644.00 | | 6 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 266.00 | 9 000.00 | | 4 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 043.00 | 36 759.00 | | 23 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 157.00 | 114 758.00 | | 99 157.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 028.00 | 175 861.00 | | 133 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 047.00 | 416 467.00 | | 364 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 028.00 | 169 675.00 | | 133 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 883.00 | | 788 883.00 | 788 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 883.00 | | 788 883.00 | 788 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 858.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 456.00 | 788 077.00 | | 841 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 037.00 | 778 767.00 | | 823 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 419.00 | 9 309.00 | | 18 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 040.00 | 85 329.00 | | 86 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 370.00 | | 4 216.00 | 192 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 195 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 172 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 223.00 | | 4 216.00 | 169 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 440.00 | 12 858.00 | 562.00 | 146 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 631.00 | 12 858.00 | 562.00 | 144 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
UP Prêts | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VP Divers | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 783.00 | 136 783.00 | | 136 783.00 |
VW T.V.A. | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 028.00 | 133 028.00 | | 133 028.00 |