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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 151 210.00 | | 151 210.00 | 151 210.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 107 258.00 | | 107 258.00 | 107 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 258.00 | | 107 258.00 | 107 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 468.00 | | 258 468.00 | 258 468.00 |
CU Autres participations | 151 210.00 | | 151 210.00 | 151 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 108 094.00 | 108 263.00 | | 108 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 815.00 | -169.00 | | 102 815.00 |
DL TOTAL (I) | 255 461.00 | 152 646.00 | | 255 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 1 715.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 3 000.00 | | 95.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007.00 | 4 715.00 | | 3 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 468.00 | 157 361.00 | | 258 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 877.00 | 4 374.00 | | 103 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062.00 | 4 543.00 | | 1 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 815.00 | -169.00 | | 102 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 5.00 | | |