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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 601 210.00 | | 14 601 210.00 | 14 601 210.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 702 170.00 | | 14 702 170.00 | 14 702 170.00 |
CU Autres participations | 14 601 210.00 | | 14 601 210.00 | 14 601 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 431.00 | 40 502.00 | | 662 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 828 071.00 | | | 13 828 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |
DH Report à nouveau | 102 646.00 | -169.00 | | 102 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 630.00 | 102 815.00 | | -3 630.00 |
DL TOTAL (I) | 14 701 831.00 | 255 460.00 | | 14 701 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 637.00 | | 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 541.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339.00 | 3 008.00 | | 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 702 170.00 | 258 468.00 | | 14 702 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 103 877.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630.00 | 1 062.00 | | 3 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 630.00 | 102 815.00 | | -3 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 210.00 | | 14 450 000.00 | 151 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 601 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 601 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 210.00 | | 14 450 000.00 | 151 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |