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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 462.00 | 16 799.00 | 662.00 | 17 462.00 |
AH Fonds commercial | 235 457.00 | | 235 457.00 | 235 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 920.00 | 35 813.00 | 20 107.00 | 55 920.00 |
AP Constructions | 284 160.00 | 112 452.00 | 171 708.00 | 284 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 077.00 | 507 433.00 | 146 644.00 | 654 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 682.00 | 202 206.00 | 47 477.00 | 249 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 204.00 | 874 702.00 | 652 502.00 | 1 527 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 955.00 | 6 458.00 | 696 497.00 | 702 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 228.00 | 811.00 | 397 418.00 | 398 228.00 |
BT Marchandises | 264 773.00 | | 264 773.00 | 264 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 572.00 | 34 593.00 | 651 979.00 | 686 572.00 |
BZ Autres créances | 150 516.00 | | 150 516.00 | 150 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979 524.00 | | 979 524.00 | 979 524.00 |
CF Disponibilités | 1 010 528.00 | | 1 010 528.00 | 1 010 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 463.00 | 41 861.00 | 4 159 602.00 | 4 201 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 667.00 | 916 563.00 | 4 812 104.00 | 5 728 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 800.00 | 233 800.00 | | 233 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 786 954.00 | 1 786 954.00 | | 1 786 954.00 |
DH Report à nouveau | 1 673 390.00 | 1 499 596.00 | | 1 673 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 372.00 | 440 994.00 | | 418 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 116.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 151 000.00 | 4 000 944.00 | | 4 151 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 092.00 | 176 149.00 | | 168 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 209.00 | 201 566.00 | | 284 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 655.00 | 294 035.00 | | 204 655.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | 13 081.00 | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 103.00 | 684 831.00 | | 661 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 103.00 | 4 707 775.00 | | 4 812 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 180.00 | 564 236.00 | | 558 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 263.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 090.00 | | 66 534.00 | 1 505 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 421.00 | 1 527 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 421.00 | 1 187 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 839.00 | | | 308 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 148.00 | | 65 192.00 | 1 167 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 104.00 | | 1 342.00 | 29 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 408.00 | 92 715.00 | 44 421.00 | 826 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 656.00 | 5 956.00 | | 46 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 752.00 | 86 759.00 | 44 421.00 | 779 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 229.00 | | 960.00 | 8 229.00 |
6T Sur comptes clients | 37 790.00 | 29 885.00 | 33 083.00 | 37 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 019.00 | 29 885.00 | 34 043.00 | 46 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 019.00 | 29 885.00 | 56 043.00 | 68 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 885.00 | 34 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 209.00 | 284 209.00 | | 284 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 645 061.00 | 645 061.00 | | 645 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 852.00 | 64 930.00 | 102 923.00 | 167 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 757.00 | 87 757.00 | | 87 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 155.00 | 863 155.00 | | 863 155.00 |
VW T.V.A. | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 103.00 | 558 180.00 | 102 923.00 | 661 103.00 |