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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 022.00 | 17 477.00 | 1 545.00 | 19 022.00 |
AH Fonds commercial | 235 457.00 | | 235 457.00 | 235 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 920.00 | 41 405.00 | 14 515.00 | 55 920.00 |
AP Constructions | 292 603.00 | 137 980.00 | 154 623.00 | 292 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 864.00 | 546 797.00 | 154 067.00 | 700 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 962.00 | 221 376.00 | 42 587.00 | 263 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 274.00 | 965 034.00 | 633 240.00 | 1 598 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 834.00 | 4 538.00 | 689 296.00 | 693 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 900.00 | 442.00 | 407 458.00 | 407 900.00 |
BT Marchandises | 242 642.00 | | 242 642.00 | 242 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 187.00 | 34 252.00 | 565 935.00 | 600 187.00 |
BZ Autres créances | 145 296.00 | | 145 296.00 | 145 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 844.00 | | 879 844.00 | 879 844.00 |
CF Disponibilités | 1 137 468.00 | | 1 137 468.00 | 1 137 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 733.00 | 39 232.00 | 4 081 501.00 | 4 120 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 007.00 | 1 004 266.00 | 4 714 741.00 | 5 719 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 800.00 | 233 800.00 | | 233 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 786 954.00 | 1 786 954.00 | | 1 786 954.00 |
DH Report à nouveau | 1 824 562.00 | 1 673 390.00 | | 1 824 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 484.00 | 418 372.00 | | 222 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 284.00 | 4 151 000.00 | | 4 106 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 588.00 | 168 092.00 | | 201 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 191.00 | 284 209.00 | | 223 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 974.00 | 204 655.00 | | 173 974.00 |
EA Autres dettes | 9 704.00 | 4 147.00 | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 457.00 | 661 103.00 | | 608 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 741.00 | 4 812 103.00 | | 4 714 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 204.00 | | 71 070.00 | 1 527 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 839.00 | | 1 560.00 | 308 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 920.00 | | 69 510.00 | 1 187 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 703.00 | 90 332.00 | | 874 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 612.00 | 6 269.00 | | 52 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 090.00 | 84 062.00 | | 822 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 269.00 | | 2 289.00 | 7 269.00 |
6T Sur comptes clients | 34 593.00 | 77.00 | 418.00 | 34 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 861.00 | 77.00 | 2 707.00 | 41 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 861.00 | 77.00 | 2 707.00 | 41 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | 2 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 191.00 | 223 191.00 | | 223 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 559 085.00 | 559 085.00 | | 559 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 294.00 | 85 775.00 | 115 520.00 | 201 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 672.00 | 140 672.00 | | 140 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 745.00 | 776 745.00 | | 776 745.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 457.00 | 492 937.00 | 115 520.00 | 608 457.00 |