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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 10 818.00 | 3 781.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 230 048.00 | | 230 048.00 | 230 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 200.00 | 15 126.00 | 15 074.00 | 30 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 662.00 | 153 723.00 | 14 938.00 | 168 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 046.00 | 179 668.00 | 273 377.00 | 453 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 457.00 | 20 472.00 | 319 984.00 | 340 457.00 |
BZ Autres créances | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
CF Disponibilités | 147 799.00 | | 147 799.00 | 147 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 500.00 | 20 472.00 | 623 027.00 | 643 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 546.00 | 200 141.00 | 896 405.00 | 1 096 546.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 853.00 | | | 157 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 989.00 | | | 203 989.00 |
DL TOTAL (I) | 471 843.00 | | | 471 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | | | 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 919.00 | | | 167 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 030.00 | | | 206 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 562.00 | | | 409 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 405.00 | | | 896 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 369.00 | | | 375 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 240.00 | | 8 805.00 | 444 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 648.00 | | | 244 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 057.00 | | 8 805.00 | 190 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 968.00 | 20 700.00 | | 158 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 309.00 | 2 509.00 | | 8 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 658.00 | 18 191.00 | | 150 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 472.00 | 15 000.00 | | 20 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 919.00 | 167 919.00 | | 167 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 315 949.00 | 315 949.00 | | 315 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VC Groupe et associés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 622.00 | 4.00 | | 26 622.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 355.00 | 411 345.00 | 8 010.00 | 419 355.00 |
VW T.V.A. | 87 569.00 | 87 569.00 | | 87 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 987.00 | 375 369.00 | | 401 987.00 |