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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 13 327.00 | 1 272.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 230 048.00 | | 230 048.00 | 230 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 232.00 | 19 950.00 | 17 281.00 | 37 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 297.00 | 153 452.00 | 5 844.00 | 159 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 712.00 | 186 731.00 | 263 981.00 | 450 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 807.00 | | 95 807.00 | 95 807.00 |
BN En cours de production de biens | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 263.00 | 20 472.00 | 591 790.00 | 612 263.00 |
BZ Autres créances | 86 610.00 | | 86 610.00 | 86 610.00 |
CF Disponibilités | 169 479.00 | | 169 479.00 | 169 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 363.00 | 20 472.00 | 1 020 890.00 | 1 041 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 076.00 | 207 204.00 | 1 284 872.00 | 1 492 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 843.00 | | | 166 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 530.00 | | | 340 530.00 |
DL TOTAL (I) | 617 373.00 | | | 617 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 337.00 | | | 200 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 946.00 | | | 280 946.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 659.00 | | | 139 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 499.00 | | | 652 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 872.00 | | | 1 284 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 137.00 | | | 641 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 046.00 | | 7 031.00 | 453 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 364.00 | 450 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 364.00 | 196 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 648.00 | | | 244 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 863.00 | | 7 031.00 | 198 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 668.00 | 16 427.00 | 9 364.00 | 179 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | 2 509.00 | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 850.00 | 13 918.00 | 9 364.00 | 168 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 337.00 | 200 337.00 | | 200 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 659.00 | 139 659.00 | | 139 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 587 756.00 | 587 756.00 | | 587 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VC Groupe et associés | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 610.00 | 12 208.00 | 1 402.00 | 13 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 773.00 | 678 256.00 | 32 517.00 | 710 773.00 |
VW T.V.A. | 112 738.00 | 112 738.00 | | 112 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 539.00 | 641 137.00 | 1 402.00 | 642 539.00 |