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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 534.00 | 8 016.00 | 16 518.00 | 24 534.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 934.00 | 8 016.00 | 20 918.00 | 28 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 620.00 | 2 032.00 | 208 588.00 | 210 620.00 |
072 Créances – Autres | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
084 Disponibilités | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 631.00 | 2 032.00 | 267 599.00 | 269 631.00 |
110 Total général Actif | 298 565.00 | 10 048.00 | 288 517.00 | 298 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 164.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 572 595.00 | 273 557.00 | | 572 595.00 |
222 Production stockée | -38 000.00 | 38 000.00 | | -38 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 984.00 | 2 139.00 | | 1 984.00 |
230 Autres produits | 484.00 | 7.00 | | 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 064.00 | 313 703.00 | | 537 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16.00 | | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 084.00 | 101 589.00 | | 38 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29 918.00 | -38 000.00 | | 29 918.00 |
242 Autres charges externes. | 131 066.00 | 104 970.00 | | 131 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 699.00 | 2 676.00 | | 6 699.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 267.00 | 112 326.00 | | 213 267.00 |
252 Charges sociales | 49 467.00 | 21 806.00 | | 49 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 791.00 | 3 154.00 | | 3 791.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 348.00 | 308 520.00 | | 474 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 716.00 | 5 182.00 | | 62 716.00 |
294 Charges financières | 5 683.00 | 3 102.00 | | 5 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 486.00 | 2 205.00 | | 5 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 844.00 | -125.00 | | 42 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 555.00 | | | 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |