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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 245.00 | 14 824.00 | 114 421.00 | 129 245.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 945.00 | 14 824.00 | 123 121.00 | 137 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 240.00 | 110 374.00 | 111 866.00 | 222 240.00 |
072 Créances – Autres | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
084 Disponibilités | 109 409.00 | | 109 409.00 | 109 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 953.00 | 110 374.00 | 301 578.00 | 411 953.00 |
110 Total général Actif | 549 898.00 | 125 198.00 | 424 700.00 | 549 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 315.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 012.00 | | | 109 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 835.00 | | | 145 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 614.00 | | | 139 614.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |