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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 016.00 | 38 616.00 | 158 400.00 | 197 016.00 |
040 Immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 225.00 | 38 616.00 | 631 609.00 | 670 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 110 523.00 | | 110 523.00 | 110 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 478.00 | | 131 478.00 | 131 478.00 |
110 Total général Actif | 801 703.00 | 38 616.00 | 763 087.00 | 801 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 317 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 499.00 | 97 536.00 | | 108 499.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 217.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 499.00 | 97 753.00 | | 108 499.00 |
242 Autres charges externes. | 44 256.00 | 47 294.00 | | 44 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | 2 836.00 | | 4 425.00 |
252 Charges sociales | 4 514.00 | 2 905.00 | | 4 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 164.00 | 6 046.00 | | 18 164.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 251.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 362.00 | 59 333.00 | | 71 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 138.00 | 38 420.00 | | 37 138.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 184.00 | 2 405.00 | | 7 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 5 402.00 | | 4 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 461.00 | 30 614.00 | | 25 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 662 275.00 | | | 662 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 156.00 | | | 20 156.00 |