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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 280.00 | 96 138.00 | 106 141.00 | 202 280.00 |
040 Immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 657.00 | 96 138.00 | 579 518.00 | 675 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
088 Caisse | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 814.00 | | 122 814.00 | 122 814.00 |
110 Total général Actif | 798 471.00 | 96 138.00 | 702 332.00 | 798 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 363 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 955.00 | |
172 Autres dettes | | | 224 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 024.00 | 76 198.00 | | 239 024.00 |
224 Production immobilisée | 13 030.00 | 2 073.00 | | 13 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 028.00 | 15 208.00 | | 21 028.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 850.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 121.00 | 94 330.00 | | 273 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 133.00 | 10 289.00 | | 72 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 047.00 | -2 460.00 | | -1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 75 399.00 | 49 456.00 | | 75 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | 3 786.00 | | 3 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 740.00 | 5 123.00 | | 40 740.00 |
252 Charges sociales | 13 678.00 | 4 548.00 | | 13 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 870.00 | 19 671.00 | | 19 870.00 |
262 Autres charges | 1 375.00 | 2.00 | | 1 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 490.00 | 90 418.00 | | 225 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 630.00 | 3 912.00 | | 47 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 720.00 | | | 720.00 |
294 Charges financières | 3 775.00 | 4 772.00 | | 3 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | -2 054.00 | | 3 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 926.00 | 1 193.00 | | 40 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 657.00 | | | 675 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |