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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 774.00 | 13 612.00 | 163.00 | 13 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 112.00 | 317 043.00 | 62 069.00 | 379 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 454.00 | 45 378.00 | 35 076.00 | 80 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 513.00 | 376 033.00 | 198 480.00 | 574 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
BN En cours de production de biens | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 808.00 | | 225 808.00 | 225 808.00 |
BZ Autres créances | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
CF Disponibilités | 95 035.00 | | 95 035.00 | 95 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 274.00 | | 521 274.00 | 521 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 787.00 | 376 033.00 | 719 754.00 | 1 095 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 168 633.00 | 139 055.00 | | 168 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 092.00 | 29 577.00 | | 101 092.00 |
DL TOTAL (I) | 319 225.00 | 218 133.00 | | 319 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 928.00 | 67 322.00 | | 144 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 606.00 | 96 996.00 | | 83 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 173.00 | 64 162.00 | | 59 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 822.00 | 126 197.00 | | 112 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 529.00 | 354 676.00 | | 400 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 754.00 | 572 809.00 | | 719 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 947.00 | 25 757.00 | 37 671.00 | 387 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 151.00 | 210.00 | 750.00 | 14 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 796.00 | 25 546.00 | 36 921.00 | 373 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 928.00 | 97 982.00 | 46 946.00 | 144 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 822.00 | 112 822.00 | | 112 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 856.00 | 271 853.00 | 3 004.00 | 274 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 529.00 | 353 583.00 | 46 946.00 | 400 529.00 |