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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 274.00 | 15 980.00 | 294.00 | 16 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 891.00 | 436 426.00 | 323 465.00 | 759 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 372.00 | 74 316.00 | 28 056.00 | 102 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 644.00 | 526 723.00 | 452 922.00 | 979 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
BN En cours de production de biens | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 896.00 | | 232 896.00 | 232 896.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 318.00 | | 352 318.00 | 352 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 961.00 | 526 723.00 | 805 239.00 | 1 331 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 165 940.00 | 220 373.00 | | 165 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 024.00 | -54 433.00 | | 10 024.00 |
DL TOTAL (I) | 225 465.00 | 215 440.00 | | 225 465.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 381 714.00 | 141 988.00 | | 381 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 287.00 | 381 765.00 | | 395 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 195.00 | 41 876.00 | | 36 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 590.00 | 47 969.00 | | 48 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 703.00 | 101 675.00 | | 99 703.00 |
EA Autres dettes | | 3 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 774.00 | 576 665.00 | | 579 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 239.00 | 792 105.00 | | 805 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 339.00 | 66 584.00 | 200.00 | 460 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 147.00 | 833.00 | | 15 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 192.00 | 65 751.00 | 200.00 | 445 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 287.00 | 163 600.00 | 199 852.00 | 395 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 974.00 | 243 974.00 | | 243 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 674.00 | 243 974.00 | 700.00 | 244 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 774.00 | 348 088.00 | 199 852.00 | 579 774.00 |