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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 758.00 | 9 197.00 | 73 561.00 | 82 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314.00 | 118.00 | 1 196.00 | 1 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 800.00 | 9 315.00 | 80 484.00 | 89 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
BZ Autres créances | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
CF Disponibilités | 97 158.00 | | 97 158.00 | 97 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 942.00 | | 361 942.00 | 361 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 742.00 | 9 315.00 | 442 427.00 | 451 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 228 186.00 | 49 202.00 | | 228 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 167.00 | 216 484.00 | | 34 167.00 |
DL TOTAL (I) | 303 604.00 | 306 936.00 | | 303 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 335.00 | 21 712.00 | | 54 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 650.00 | 65 374.00 | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 823.00 | 157 924.00 | | 138 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 427.00 | 464 860.00 | | 442 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 595.00 | | 77 204.00 | 12 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | | 76 212.00 | 7 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | 992.00 | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 9 062.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 9 062.00 | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 52 500.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
UX Autres créances clients | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
VB T. V. A. | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 512.00 | 264 785.00 | 5 728.00 | 270 512.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 823.00 | 68 823.00 | 52 500.00 | 138 823.00 |