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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 832.00 | 25 585.00 | 71 248.00 | 96 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 981.00 | 2 199.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 829.00 | 26 566.00 | 78 263.00 | 104 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 706.00 | | 202 706.00 | 202 706.00 |
BZ Autres créances | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CF Disponibilités | 835 775.00 | | 835 775.00 | 835 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 463.00 | | 1 063 463.00 | 1 063 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 292.00 | 26 566.00 | 1 141 726.00 | 1 168 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 232 354.00 | 228 186.00 | | 232 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 598.00 | 34 167.00 | | 563 598.00 |
DL TOTAL (I) | 837 202.00 | 303 604.00 | | 837 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 158.00 | 70 838.00 | | 60 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 037.00 | 54 335.00 | | 53 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 329.00 | 13 650.00 | | 191 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 525.00 | 138 823.00 | | 304 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 726.00 | 442 427.00 | | 1 141 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 800.00 | | 15 940.00 | 89 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911.00 | 4 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 104 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 072.00 | | 15 940.00 | 84 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 315.00 | 17 250.00 | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | 17 250.00 | | 9 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 500.00 | 14 000.00 | 45 500.00 | 59 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 540.00 | 126 540.00 | | 126 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 202 706.00 | 202 706.00 | | 202 706.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 505.00 | 227 688.00 | 4 817.00 | 232 505.00 |
VW T.V.A. | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 525.00 | 259 025.00 | 45 500.00 | 304 525.00 |