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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 477.00 | 453.00 | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 467.00 | 1 733.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 086.00 | 28 283.00 | 21 804.00 | 50 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 040.00 | 22 145.00 | 41 895.00 | 64 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 629.00 | 55 372.00 | 92 257.00 | 147 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BP En cours de production de services | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 815.00 | 1 122.00 | 130 693.00 | 131 815.00 |
BZ Autres créances | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CF Disponibilités | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 537.00 | 1 122.00 | 231 415.00 | 232 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 166.00 | 56 494.00 | 323 672.00 | 380 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 35 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 33 066.00 | 67 370.00 | | 33 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 554.00 | 34 196.00 | | 31 554.00 |
DL TOTAL (I) | 168 120.00 | 140 066.00 | | 168 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 021.00 | 22 895.00 | | 20 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 157.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 656.00 | 20 967.00 | | 19 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 683.00 | 23 341.00 | | 62 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 193.00 | 44 381.00 | | 53 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 552.00 | 113 740.00 | | 155 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 672.00 | 253 806.00 | | 323 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 492.00 | 113 740.00 | | 145 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 120.00 | 37 272.00 | 706 392.00 | 669 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 120.00 | 37 272.00 | 706 392.00 | 669 120.00 |
FM Production stockée | | | 25 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 13 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 703.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 756.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 850.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 485.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 1 335.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -578.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 719.00 | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 033.00 | 612 340.00 | | 753 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 479.00 | 576 144.00 | | 721 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 554.00 | 34 196.00 | | 31 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 440.00 | 2 662.00 | | 2 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 888.00 | | 146 729.00 | 135 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 988.00 | 147 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 883.00 | 29 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 005.00 | 117 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 883.00 | | 29 402.00 | 28 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 005.00 | | 117 327.00 | 106 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 440.00 | 13 931.00 | | 41 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 1 763.00 | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 727.00 | 12 168.00 | | 38 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 985.00 | 1 122.00 | 10 985.00 | 10 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 985.00 | 1 122.00 | 10 985.00 | 10 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 985.00 | 1 122.00 | 10 985.00 | 10 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122.00 | 10 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 130 469.00 | 130 469.00 | | 130 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 021.00 | 9 961.00 | 10 060.00 | 20 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 087.00 | 149 841.00 | 2 246.00 | 152 087.00 |
VW T.V.A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 896.00 | 125 836.00 | 10 060.00 | 135 896.00 |