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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 4 807.00 | 1 123.00 | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 688.00 | 1 512.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 086.00 | 32 579.00 | 17 508.00 | 50 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 680.00 | 30 582.00 | 34 098.00 | 64 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 269.00 | 68 656.00 | 79 613.00 | 148 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BP En cours de production de services | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 558.00 | 942.00 | 100 616.00 | 101 558.00 |
BZ Autres créances | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 679.00 | 942.00 | 194 738.00 | 195 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 949.00 | 69 598.00 | 274 351.00 | 343 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 120.00 | 33 066.00 | | 48 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 828.00 | 31 554.00 | | -25 828.00 |
DL TOTAL (I) | 132 292.00 | 168 120.00 | | 132 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 924.00 | 20 021.00 | | 9 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 540.00 | 19 656.00 | | 41 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 096.00 | 62 683.00 | | 37 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 445.00 | 53 193.00 | | 44 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 059.00 | 155 552.00 | | 142 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 351.00 | 323 672.00 | | 274 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 561 345.00 | | 561 345.00 | 561 345.00 |
FG Production vendue services | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 215.00 | | 607 215.00 | 607 215.00 |
FM Production stockée | | | 3 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 411.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 55.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 466.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 887.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -421.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 925.00 | 753 033.00 | | 623 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 752.00 | 721 479.00 | | 649 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 828.00 | 31 554.00 | | -25 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 629.00 | | 640.00 | 147 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | -1 000.00 | 148 269.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 000.00 | 30 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 116 967.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 327.00 | | 640.00 | 117 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 372.00 | 13 284.00 | | 55 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 330.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 895.00 | 12 954.00 | | 50 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | 942.00 | 1 122.00 | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | 942.00 | 1 122.00 | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | 942.00 | 1 122.00 | 1 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 924.00 | 9 094.00 | 830.00 | 9 924.00 |
VI Groupe et associés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 261.00 | 116 231.00 | 2 030.00 | 118 261.00 |
VW T.V.A. | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 519.00 | 99 689.00 | 830.00 | 100 519.00 |