| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 496.00 | 15 692.00 | 3 804.00 | 19 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 717.00 | 3 695.00 | 6 021.00 | 9 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 767.00 | 45 812.00 | 95 956.00 | 141 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 939.00 | 65 199.00 | 144 740.00 | 209 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103 580.00 | 20 335.00 | 3 083 245.00 | 3 103 580.00 |
BZ Autres créances | 569 849.00 | | 569 849.00 | 569 849.00 |
CF Disponibilités | 87 217.00 | | 87 217.00 | 87 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 521.00 | 20 335.00 | 3 791 186.00 | 3 811 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 460.00 | 85 534.00 | 3 935 926.00 | 4 021 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
DG Autres réserves | 689 442.00 | 689 442.00 | | 689 442.00 |
DH Report à nouveau | 103 610.00 | | | 103 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 784.00 | 307 730.00 | | 433 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 102.00 | 1 109 438.00 | | 1 339 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 497.00 | 28 663.00 | | 15 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 456.00 | 246 435.00 | | 118 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 567.00 | 543 434.00 | | 532 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 542.00 | 1 493 895.00 | | 1 769 542.00 |
EA Autres dettes | 100 412.00 | 172 531.00 | | 100 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 350.00 | 33 260.00 | | 60 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 824.00 | 2 518 218.00 | | 2 596 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 926.00 | 3 627 656.00 | | 3 935 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 058.00 | -139 057.00 | | 139 058.00 |
FG Production vendue services | 11 956 757.00 | 275 001.00 | 12 231 758.00 | 11 956 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 095 815.00 | 135 944.00 | 12 231 758.00 | 12 095 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 324 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 783 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 524 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 698 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 378.00 | 745.00 | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 745.00 | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 532.00 | 4 706.00 | | 10 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | 3 389.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 458.00 | 8 095.00 | | 12 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 080.00 | -7 350.00 | | -11 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 130.00 | 67 728.00 | | 82 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 233.00 | 112 945.00 | | 97 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 328 266.00 | 9 862 891.00 | | 12 328 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 894 482.00 | 9 555 161.00 | | 11 894 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 784.00 | 307 730.00 | | 433 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 070.00 | 15 562.00 | 30 098.00 | 35 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 070.00 | 15 562.00 | 30 098.00 | 35 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 070.00 | 15 562.00 | 30 098.00 | 35 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 567.00 | 532 567.00 | | 532 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769 541.00 | 1 769 541.00 | | 1 769 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 263.00 | 3 724 304.00 | 36 959.00 | 3 761 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 824.00 | 2 596 824.00 | | 2 596 824.00 |