| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 433.00 | 80 109.00 | 83 324.00 | 163 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 173.00 | 207 029.00 | 199 144.00 | 406 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 243.00 | | 156 243.00 | 156 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 144.00 | 310 434.00 | 438 710.00 | 749 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 736 242.00 | 47 579.00 | 5 688 663.00 | 5 736 242.00 |
BZ Autres créances | 845 025.00 | | 845 025.00 | 845 025.00 |
CF Disponibilités | 1 184 699.00 | | 1 184 699.00 | 1 184 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 795.00 | | 172 795.00 | 172 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 998 040.00 | 47 579.00 | 7 950 461.00 | 7 998 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 747 184.00 | 358 013.00 | 8 389 171.00 | 8 747 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
DG Autres réserves | | 689 442.00 | | |
DH Report à nouveau | 37 916.00 | 181 310.00 | | 37 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 888.00 | -853 341.00 | | 701 888.00 |
DL TOTAL (I) | 852 070.00 | 129 677.00 | | 852 070.00 |
DP Provisions pour risques | 55 727.00 | 80 000.00 | | 55 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 727.00 | 80 000.00 | | 55 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 135.00 | 2 575 240.00 | | 2 243 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 938.00 | 28 676.00 | | 273 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 238.00 | 857 851.00 | | 1 533 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023 382.00 | 1 974 955.00 | | 3 023 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 166.00 | 39 005.00 | | 20 166.00 |
EA Autres dettes | 156 078.00 | 96 779.00 | | 156 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 438.00 | 498 615.00 | | 231 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 481 375.00 | 6 071 121.00 | | 7 481 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 389 171.00 | 6 280 799.00 | | 8 389 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 316 140.00 | 189 008.00 | 18 505 149.00 | 18 316 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 316 140.00 | 189 008.00 | 18 505 149.00 | 18 316 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 639 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 015 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 127 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 727.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 940 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 187.00 | 786.00 | | 16 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 187.00 | 786.00 | | 16 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997.00 | 4 032.00 | | 3 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 997.00 | 4 344.00 | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 189.00 | -3 559.00 | | 12 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 798.00 | -45 079.00 | | -9 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 655 932.00 | 11 807 163.00 | | 18 655 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 954 044.00 | 12 660 503.00 | | 17 954 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 888.00 | -853 341.00 | | 701 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 459.00 | | 36 685.00 | 712 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 496.00 | | 3 800.00 | 19 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 876.00 | 156 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 876.00 | 749 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 223.00 | | 1 210.00 | 162 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 497.00 | | 29 676.00 | 376 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 243.00 | | 2 000.00 | 154 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 965.00 | 131 165.00 | | 179 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 631.00 | 665.00 | | 22 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 721.00 | 51 388.00 | | 28 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 613.00 | 79 112.00 | | 128 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 55 727.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 615.00 | 20 963.00 | | 26 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 615.00 | 20 963.00 | | 26 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 615.00 | 76 690.00 | 80 000.00 | 106 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 238.00 | 1 533 238.00 | | 1 533 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 233.00 | 852 233.00 | | 852 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 295.00 | 826 295.00 | | 826 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 078.00 | 156 078.00 | | 156 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 438.00 | 231 438.00 | | 231 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 243.00 | | 156 243.00 | 156 243.00 |
UX Autres créances clients | 5 677 188.00 | 5 677 188.00 | | 5 677 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
VB T. V. A. | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VC Groupe et associés | 156 005.00 | 156 005.00 | | 156 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243 135.00 | 527 751.00 | 1 715 384.00 | 2 243 135.00 |
VI Groupe et associés | 258 938.00 | 258 938.00 | | 258 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 611.00 | 9 798.00 | 103 813.00 | 113 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 190.00 | 186 190.00 | | 186 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 942.00 | 513 942.00 | | 513 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 795.00 | 172 795.00 | | 172 795.00 |
VW T.V.A. | 1 150 066.00 | 1 150 066.00 | | 1 150 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 472 777.00 | 5 742 393.00 | 1 730 384.00 | 7 472 777.00 |