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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 734.00 | 33 189.00 | 1 545.00 | 34 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 243.00 | 57 545.00 | 19 697.00 | 77 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 183.00 | 238 373.00 | 720 809.00 | 959 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 148.00 | 188 348.00 | 1 001 800.00 | 1 190 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 261 310.00 | 517 457.00 | 1 743 852.00 | 2 261 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BN En cours de production de biens | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 539.00 | | 140 539.00 | 140 539.00 |
BZ Autres créances | 661 009.00 | | 661 009.00 | 661 009.00 |
CF Disponibilités | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 331.00 | | 908 331.00 | 908 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 641.00 | 517 457.00 | 2 652 184.00 | 3 169 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 000.00 | 100 000.00 | | 1 697 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
DH Report à nouveau | | -753 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 101.00 | -201 265.00 | | -186 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 355 973.00 | 402 070.00 | | 355 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 645.00 | -449 573.00 | | 1 869 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 504.00 | 701 622.00 | | 515 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 640.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 789.00 | 233 915.00 | | 127 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 480.00 | 111 812.00 | | 127 480.00 |
EA Autres dettes | 11 294.00 | 2 199 108.00 | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 539.00 | 3 247 098.00 | | 782 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 184.00 | 2 797 525.00 | | 2 652 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 033.00 | 2 731 594.00 | | 457 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 962.00 | | 95 608.00 | 2 171 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 260.00 | | 2 261 310.00 | 6 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | 111 978.00 | 4 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | | 2 149 333.00 | 1 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 124.00 | | 6 180.00 | 110 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 839.00 | | 89 428.00 | 2 061 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 352.00 | 229 105.00 | | 288 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 653.00 | 33 081.00 | | 57 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 699.00 | 196 023.00 | | 230 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UX Autres créances clients | 140 540.00 | 140 540.00 | | 140 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VB T. V. A. | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VC Groupe et associés | 625 007.00 | 625 007.00 | | 625 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 504.00 | 189 998.00 | 325 506.00 | 515 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 118.00 | | | 186 118.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 381.00 | 856 381.00 | | 856 381.00 |
VW T.V.A. | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 539.00 | 457 033.00 | 325 506.00 | 782 539.00 |