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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 893.00 | 75 885.00 | 24 007.00 | 99 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 077.00 | 361 876.00 | 627 200.00 | 989 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 443.00 | 268 694.00 | 930 749.00 | 1 199 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 148.00 | 741 191.00 | 1 581 957.00 | 2 323 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
BN En cours de production de biens | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 456.00 | | 146 456.00 | 146 456.00 |
BZ Autres créances | 751 061.00 | | 751 061.00 | 751 061.00 |
CF Disponibilités | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 527.00 | | 1 063 527.00 | 1 063 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 676.00 | 741 191.00 | 2 645 484.00 | 3 386 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 000.00 | 1 697 000.00 | | 1 697 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 773.00 | | |
DH Report à nouveau | -184 327.00 | | | -184 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 331.00 | -186 101.00 | | -56 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 309 875.00 | 355 973.00 | | 309 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 217.00 | 1 869 645.00 | | 1 767 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 506.00 | 515 504.00 | | 325 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 532.00 | 470.00 | | 249 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 179.00 | 127 789.00 | | 172 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 194.00 | 127 480.00 | | 121 194.00 |
EA Autres dettes | 9 854.00 | 11 294.00 | | 9 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 267.00 | 782 539.00 | | 878 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 484.00 | 2 652 184.00 | | 2 645 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 532.00 | | | 249 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 310.00 | | 65 070.00 | 2 261 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 231.00 | 2 323 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 231.00 | 2 188 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 978.00 | | 22 650.00 | 111 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 333.00 | | 42 420.00 | 2 149 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 457.00 | 226 825.00 | 3 091.00 | 517 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 735.00 | 19 886.00 | | 90 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 722.00 | 206 940.00 | 3 091.00 | 426 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 180.00 | 172 180.00 | | 172 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UX Autres créances clients | 146 456.00 | 146 456.00 | | 146 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VC Groupe et associés | 725 014.00 | 725 014.00 | | 725 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 506.00 | 193 959.00 | 131 547.00 | 325 506.00 |
VI Groupe et associés | 249 236.00 | 249 236.00 | | 249 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 998.00 | | | 189 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 631.00 | 969 631.00 | | 969 631.00 |
VW T.V.A. | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 267.00 | 746 720.00 | 131 547.00 | 878 267.00 |