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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 3 576.00 | 3 164.00 | 6 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 143.00 | 1 995.00 | 3 147.00 | 5 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 116.00 | 23 515.00 | 47 601.00 | 71 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 000.00 | 29 087.00 | 53 912.00 | 83 000.00 |
BT Marchandises | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
BZ Autres créances | 147 331.00 | | 147 331.00 | 147 331.00 |
CF Disponibilités | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 438.00 | | 290 438.00 | 290 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 439.00 | 29 087.00 | 344 351.00 | 373 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 434.00 | 2 329.00 | | 1 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260.00 | -894.00 | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 18 195.00 | 17 934.00 | | 18 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 160.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 816.00 | 11 925.00 | | 11 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 320.00 | 268 168.00 | | 231 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 713.00 | 37 429.00 | | 20 713.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | 95 991.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 156.00 | 483 176.00 | | 326 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 351.00 | 501 110.00 | | 344 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 156.00 | 413 676.00 | | 326 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 395.00 | 583.00 | 781 978.00 | 781 395.00 |
FG Production vendue services | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 771.00 | 583.00 | 887 355.00 | 886 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 800.00 | 865 915.00 | | 888 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 539.00 | 866 808.00 | | 888 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260.00 | -894.00 | | 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 321.00 | 231 321.00 | | 231 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
VB T. V. A. | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VP Divers | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 687.00 | 213 687.00 | | 213 687.00 |
VW T.V.A. | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 158.00 | 326 158.00 | | 326 158.00 |