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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 4 925.00 | 1 816.00 | 6 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157.00 | 3 621.00 | 8 536.00 | 12 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 098.00 | 34 268.00 | 81 830.00 | 116 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 026.00 | 42 814.00 | 96 212.00 | 139 026.00 |
BT Marchandises | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
BZ Autres créances | 117 354.00 | | 117 354.00 | 117 354.00 |
CF Disponibilités | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 985.00 | | 289 985.00 | 289 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 011.00 | 42 814.00 | 386 197.00 | 429 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 695.00 | 1 434.00 | | 1 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | 260.00 | | 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 884.00 | 18 194.00 | | 45 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 337.00 | 305.00 | | 42 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 411.00 | 231 320.00 | | 171 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 748.00 | 20 713.00 | | 23 748.00 |
EA Autres dettes | 91 000.00 | 62 000.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 314.00 | 326 156.00 | | 340 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 197.00 | 344 351.00 | | 386 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 986.00 | 326 156.00 | | 306 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 539.00 | 194 500.00 | 1 305 039.00 | 1 110 539.00 |
FG Production vendue services | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 269.00 | 194 500.00 | 1 365 769.00 | 1 171 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 079.00 | 888 799.00 | | 1 369 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 387.00 | 888 538.00 | | 1 368 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | 260.00 | | 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 388.00 | 11 859.00 | | 9 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 412.00 | 171 412.00 | | 171 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VB T. V. A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 104.00 | 8 776.00 | 33 328.00 | 42 104.00 |
VI Groupe et associés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 513.00 | 104 513.00 | | 104 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VW T.V.A. | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 316.00 | 306 988.00 | 33 328.00 | 340 316.00 |