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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 995.00 | 35 478.00 | 53 517.00 | 88 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 995.00 | 35 478.00 | 53 517.00 | 88 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
084 Disponibilités | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
110 Total général Actif | 105 959.00 | 35 478.00 | 70 481.00 | 105 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 926.00 | | | 158 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
230 Autres produits | 926.00 | | | 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 207.00 | | | 161 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 746.00 | | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
252 Charges sociales | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 760.00 | | | 152 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 805.00 | | | 6 805.00 |