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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 395.00 | 53 816.00 | 36 579.00 | 90 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 395.00 | 53 816.00 | 36 579.00 | 90 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
084 Disponibilités | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
110 Total général Actif | 160 319.00 | 53 816.00 | 106 502.00 | 160 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 364.00 | | | 122 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
230 Autres produits | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 563.00 | | | 144 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -786.00 | | | -786.00 |
242 Autres charges externes. | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
252 Charges sociales | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 377.00 | | | 118 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 016.00 | | | 6 016.00 |