| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 424.00 | 596.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 281.00 | 2 353.00 | 8 928.00 | 11 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 802.00 | 2 777.00 | 13 025.00 | 15 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 166.00 | | 173 166.00 | 173 166.00 |
BZ Autres créances | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 161 873.00 | | 161 873.00 | 161 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 803.00 | | 354 803.00 | 354 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 605.00 | 2 777.00 | 367 829.00 | 370 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 11 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | 19.00 | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 912.00 | 33 572.00 | | 72 912.00 |
DL TOTAL (I) | 118 604.00 | 45 691.00 | | 118 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 152.00 | 3 240.00 | | 37 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 629.00 | 16 999.00 | | 210 629.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 929.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 225.00 | 21 167.00 | | 249 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 829.00 | 66 859.00 | | 367 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 225.00 | 21 167.00 | | 249 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 242.00 | | 649 242.00 | 649 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 242.00 | | 649 242.00 | 649 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 90.00 | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 90.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | -90.00 | | -1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 620.00 | 6 348.00 | | 22 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 827.00 | 72 985.00 | | 653 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 914.00 | 39 412.00 | | 580 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 912.00 | 33 572.00 | | 72 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282.00 | | 13 520.00 | 2 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | | 10 019.00 | 2 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 2 120.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 2 120.00 | | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 173 166.00 | 173 166.00 | | 173 166.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 106.00 | 188 106.00 | | 188 106.00 |
VW T.V.A. | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 225.00 | 249 225.00 | | 249 225.00 |