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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 718.00 | 333.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 187.00 | 406.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 669.00 | 12 021.00 | 10 648.00 | 22 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 314.00 | 13 926.00 | 17 388.00 | 31 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 664.00 | | 280 664.00 | 280 664.00 |
BZ Autres créances | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
CF Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 615.00 | | 329 615.00 | 329 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 929.00 | 13 926.00 | 347 002.00 | 360 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 000.00 | 89 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 3 504.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 991.00 | 98 859.00 | | 4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 172 453.00 | 192 462.00 | | 172 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 968.00 | 192.00 | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 574.00 | 29 355.00 | | 35 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 914.00 | 162 760.00 | | 130 914.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 1 650.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 549.00 | 193 957.00 | | 174 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 002.00 | 386 419.00 | | 347 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 581.00 | 193 765.00 | | 166 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 006.00 | | 15 641.00 | 24 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 31 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 24 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 505.00 | | 14 091.00 | 18 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501.00 | | 500.00 | 5 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 337.00 | 6 589.00 | | 7 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337.00 | 5 872.00 | | 7 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 280 664.00 | 280 664.00 | | 280 664.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 023.00 | 322 022.00 | 6 001.00 | 328 023.00 |
VW T.V.A. | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 581.00 | 166 581.00 | | 166 581.00 |