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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
AN Terrains | 12 986.00 | 3 767.00 | 9 219.00 | 12 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 105.00 | 22 124.00 | 22 981.00 | 45 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 624.00 | 17 754.00 | 12 870.00 | 30 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | 49 930.00 | 45 070.00 | 95 000.00 |
BT Marchandises | 95 585.00 | | 95 585.00 | 95 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 198 722.00 | | 198 722.00 | 198 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 608.00 | | 328 608.00 | 328 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 608.00 | 49 930.00 | 373 678.00 | 423 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 93 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 055.00 | 64 683.00 | | 92 055.00 |
DL TOTAL (I) | 103 055.00 | 169 489.00 | | 103 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 001.00 | 40 788.00 | | 42 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 929.00 | 587.00 | | 156 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 194.00 | 27 895.00 | | 52 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 279.00 | 26 856.00 | | 18 279.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 623.00 | 96 125.00 | | 270 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 678.00 | 265 614.00 | | 373 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 710.00 | 30 335.00 | | 28 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 66.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 291.00 | | 884 291.00 | 884 291.00 |
FD Production vendue biens | -57.00 | | -57.00 | -57.00 |
FG Production vendue services | 164 110.00 | | 164 110.00 | 164 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 344.00 | | 1 048 344.00 | 1 048 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 750.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 747.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 260.00 | 664 811.00 | | 1 050 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 205.00 | 600 128.00 | | 958 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 055.00 | 64 683.00 | | 92 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 091.00 | 158 091.00 | | 158 091.00 |
UX Autres créances clients | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 935.00 | 13 226.00 | 28 710.00 | 41 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 623.00 | 241 913.00 | 28 710.00 | 270 623.00 |