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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
AN Terrains | 12 986.00 | 5 065.00 | 7 921.00 | 12 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 342.00 | 28 769.00 | 19 573.00 | 48 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 624.00 | 21 980.00 | 8 644.00 | 30 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 237.00 | 62 100.00 | 36 138.00 | 98 237.00 |
BT Marchandises | 134 668.00 | | 134 668.00 | 134 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 203 602.00 | | 203 602.00 | 203 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 664.00 | | 359 664.00 | 359 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 901.00 | 62 100.00 | 395 801.00 | 457 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 804.00 | 92 055.00 | | 89 804.00 |
DL TOTAL (I) | 100 804.00 | 103 055.00 | | 100 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 710.00 | 42 001.00 | | 28 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 836.00 | 156 929.00 | | 177 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 601.00 | 52 194.00 | | 62 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 061.00 | 18 279.00 | | 17 061.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 220.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 997.00 | 270 623.00 | | 294 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 801.00 | 373 678.00 | | 395 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 729.00 | 28 710.00 | | 271 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000.00 | | 7 500.00 | 95 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 263.00 | 98 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 263.00 | 91 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 715.00 | | 7 500.00 | 88 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 931.00 | 14 438.00 | 2 269.00 | 49 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 930.00 | 14 438.00 | 2 269.00 | 49 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 601.00 | 62 601.00 | | 62 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 710.00 | 13 432.00 | 15 278.00 | 28 710.00 |
VI Groupe et associés | 177 782.00 | 177 782.00 | | 177 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 007.00 | 271 729.00 | 15 278.00 | 287 007.00 |