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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209.00 | 159.00 | 50.00 | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 2 101.00 | 1 438.00 | 3 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 746.00 | 3 470.00 | 4 276.00 | 7 746.00 |
BT Marchandises | 93 055.00 | | 93 055.00 | 93 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 542.00 | | 74 542.00 | 74 542.00 |
BZ Autres créances | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CF Disponibilités | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 484.00 | | 239 484.00 | 239 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 230.00 | 3 470.00 | 243 760.00 | 247 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 19 690.00 | 37 790.00 | | 19 690.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 393.00 | 22 100.00 | | 28 393.00 |
DL TOTAL (I) | 55 873.00 | 67 590.00 | | 55 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 418.00 | 51 295.00 | | 70 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 065.00 | 57 334.00 | | 98 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 329.00 | 23 116.00 | | 19 329.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 702.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 887.00 | 133 162.00 | | 187 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 760.00 | 200 753.00 | | 243 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 887.00 | 133 162.00 | | 187 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 922.00 | | 482 922.00 | 482 922.00 |
FG Production vendue services | 18 073.00 | 924.00 | 18 997.00 | 18 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 995.00 | 924.00 | 501 919.00 | 500 995.00 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 296.00 | 17 880.00 | | 28 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 3 900.00 | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 123.00 | 406 528.00 | | 502 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 730.00 | 384 428.00 | | 473 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 393.00 | 22 100.00 | | 28 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096.00 | 1 374.00 | | 2 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 151.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 1 223.00 | | 1 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VI Groupe et associés | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720.00 | | | 720.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 887.00 | 187 887.00 | | 187 887.00 |