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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 197.00 | 4 251.00 | 13 946.00 | 18 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209.00 | 201.00 | 8.00 | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 974.00 | 3 673.00 | 3 301.00 | 6 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 923.00 | 8 125.00 | 22 798.00 | 30 923.00 |
BT Marchandises | 143 851.00 | | 143 851.00 | 143 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 718.00 | | 73 718.00 | 73 718.00 |
BZ Autres créances | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CF Disponibilités | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 409.00 | | 287 409.00 | 287 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 332.00 | 8 125.00 | 310 207.00 | 318 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 16 332.00 | 19 690.00 | | 16 332.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 408.00 | 28 393.00 | | 37 408.00 |
DL TOTAL (I) | 61 500.00 | 55 873.00 | | 61 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 085.00 | 70 418.00 | | 66 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 911.00 | 98 065.00 | | 143 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 716.00 | 19 329.00 | | 21 716.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | 76.00 | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 707.00 | 187 887.00 | | 248 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 207.00 | 243 760.00 | | 310 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 707.00 | 187 887.00 | | 248 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 983.00 | | 678 983.00 | 678 983.00 |
FG Production vendue services | 258.00 | 130.00 | 388.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 241.00 | 130.00 | 679 370.00 | 679 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 530.00 | 28 296.00 | | 33 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 953.00 | 91.00 | | 3 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 5 011.00 | | 7 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 843.00 | 502 123.00 | | 680 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 435.00 | 473 730.00 | | 643 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 408.00 | 28 393.00 | | 37 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 746.00 | | 24 177.00 | 7 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 30 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 18 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 17 987.00 | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | 3 435.00 | 3 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 755.00 | 2 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470.00 | 5 655.00 | 1 000.00 | 3 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 4 041.00 | 1 000.00 | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | 1 614.00 | | 2 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 911.00 | 143 911.00 | | 143 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VI Groupe et associés | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 707.00 | 248 707.00 | | 248 707.00 |