| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AN Terrains | 691 572.00 | | 691 572.00 | 691 572.00 |
AP Constructions | 11 151 925.00 | 304 587.00 | 10 847 338.00 | 11 151 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 400.00 | 27 517.00 | 255 883.00 | 283 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 139 349.00 | 332 686.00 | 11 806 663.00 | 12 139 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BZ Autres créances | 183 974.00 | | 183 974.00 | 183 974.00 |
CF Disponibilités | 213 377.00 | | 213 377.00 | 213 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 221.00 | | 422 221.00 | 422 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 561 570.00 | 332 686.00 | 12 228 884.00 | 12 561 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 069.00 | 2 900.00 | | 3 069.00 |
DH Report à nouveau | 58 316.00 | 55 104.00 | | 58 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 309.00 | 3 381.00 | | 13 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 694.00 | 1 661 385.00 | | 1 674 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744 609.00 | 4 949 669.00 | | 4 744 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651 433.00 | 5 651 433.00 | | 5 651 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 3 245.00 | | 22 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860.00 | 2 867.00 | | 5 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 288.00 | 13 500.00 | | 130 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 554 190.00 | 10 620 715.00 | | 10 554 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 228 884.00 | 12 282 100.00 | | 12 228 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 726.00 | 224 954.00 | | 367 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 557.00 | | 334 557.00 | 334 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 557.00 | | 334 557.00 | 334 557.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 597.00 | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 172.00 | 174 628.00 | | 434 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 863.00 | 171 248.00 | | 420 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 309.00 | 3 381.00 | | 13 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 624 046.00 | | 8 095 315.00 | 9 624 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 581.00 | | | 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 580 011.00 | | 12 139 349.00 | 5 580 011.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580 011.00 | | 12 126 897.00 | 5 580 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 617 529.00 | | 8 089 379.00 | 9 617 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 204.00 | 273 482.00 | | 59 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485.00 | 96.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 719.00 | 273 385.00 | | 58 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 288.00 | 130 288.00 | | 130 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
UX Autres créances clients | 24 768.00 | 247 681.00 | | 24 768.00 |
VB T. V. A. | 183 635.00 | | | 183 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 744 609.00 | 209 578.00 | 1 791 605.00 | 4 744 609.00 |
VI Groupe et associés | 5 651 433.00 | | | 5 651 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 060.00 | | | 205 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 714.00 | 11 871.00 | 208 844.00 | 220 714.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 554 190.00 | 367 726.00 | 1 791 605.00 | 10 554 190.00 |