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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AN Terrains | 691 572.00 | | 691 572.00 | 691 572.00 |
AP Constructions | 11 151 925.00 | 687 029.00 | 10 464 895.00 | 11 151 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 400.00 | 56 717.00 | 226 683.00 | 283 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 139 349.00 | 744 328.00 | 11 395 021.00 | 12 139 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 952 763.00 | | 952 763.00 | 952 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 038.00 | | 979 038.00 | 979 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 118 388.00 | 744 328.00 | 12 374 060.00 | 13 118 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735.00 | 3 069.00 | | 3 735.00 |
DH Report à nouveau | 70 960.00 | 58 316.00 | | 70 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 001.00 | 13 309.00 | | -19 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 694.00 | 1 674 694.00 | | 1 655 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 535 312.00 | 4 744 609.00 | | 4 535 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 151 433.00 | 5 651 433.00 | | 6 151 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 22 000.00 | | 7 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 970.00 | 5 860.00 | | 10 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 130 288.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 718 366.00 | 10 554 190.00 | | 10 718 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 374 060.00 | 12 228 884.00 | | 12 374 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 522.00 | 367 726.00 | | 245 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 254.00 | | 519 254.00 | 519 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 254.00 | | 519 254.00 | 519 254.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 277.00 | 434 172.00 | | 519 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 277.00 | 420 863.00 | | 538 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 001.00 | 13 309.00 | | -19 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 139 349.00 | | | 12 139 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 581.00 | | | 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 139 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 126 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 126 897.00 | | | 12 126 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 686.00 | 411 642.00 | | 332 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 104.00 | 411 642.00 | | 332 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
UX Autres créances clients | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 535 312.00 | 213 902.00 | 1 752 550.00 | 4 535 312.00 |
VI Groupe et associés | 6 151 433.00 | | | 6 151 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 296.00 | | | 209 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 147.00 | 26 276.00 | 11 871.00 | 38 147.00 |
VW T.V.A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 718 366.00 | 245 522.00 | 1 752 550.00 | 10 718 366.00 |