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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BZ Autres créances | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
CF Disponibilités | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 194.00 | | 105 194.00 | 105 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 194.00 | | 1 115 194.00 | 1 115 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 645.00 | 476 645.00 | | 476 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
DH Report à nouveau | 172 578.00 | 91 904.00 | | 172 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 790.00 | 161 704.00 | | 157 790.00 |
DL TOTAL (I) | 811 489.00 | 734 729.00 | | 811 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 125.00 | 325 083.00 | | 255 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 380.00 | 47 523.00 | | 47 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 800.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 705.00 | 377 406.00 | | 303 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 194.00 | 1 112 135.00 | | 1 115 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 120.00 | 170 000.00 | | 163 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330.00 | 8 296.00 | | 5 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 790.00 | 161 704.00 | | 157 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 125.00 | 70 007.00 | 185 118.00 | 255 125.00 |
VI Groupe et associés | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 705.00 | 118 587.00 | 185 118.00 | 303 705.00 |