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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BZ Autres créances | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
CF Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 967.00 | | 90 967.00 | 90 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 967.00 | | 1 100 967.00 | 1 100 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 645.00 | 476 645.00 | | 476 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
DH Report à nouveau | 250 338.00 | 172 578.00 | | 250 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 780.00 | 157 790.00 | | 174 780.00 |
DL TOTAL (I) | 906 239.00 | 811 489.00 | | 906 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 118.00 | 255 125.00 | | 185 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 330.00 | 47 380.00 | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 200.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 728.00 | 303 705.00 | | 194 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 967.00 | 1 115 194.00 | | 1 100 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 163 120.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220.00 | 5 330.00 | | 5 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 780.00 | 157 790.00 | | 174 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VC Groupe et associés | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 118.00 | 70 923.00 | 114 196.00 | 185 118.00 |
VI Groupe et associés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 728.00 | 80 532.00 | 114 196.00 | 194 728.00 |