| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 352.00 | 2 520.00 | 2 832.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 352.00 | 2 520.00 | 2 832.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 240.00 | | 168 240.00 | 168 240.00 |
BZ Autres créances | 128 160.00 | | 128 160.00 | 128 160.00 |
CF Disponibilités | 657 548.00 | | 657 548.00 | 657 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 716.00 | | 954 716.00 | 954 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 068.00 | 2 520.00 | 957 548.00 | 960 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 263.00 | | | 348 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 121.00 | 449 263.00 | | 285 121.00 |
DL TOTAL (I) | 644 384.00 | 459 263.00 | | 644 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 479.00 | 26 157.00 | | 18 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 567.00 | 272 676.00 | | 99 567.00 |
EA Autres dettes | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 164.00 | 298 871.00 | | 313 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 548.00 | 758 135.00 | | 957 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 164.00 | 298 833.00 | | 313 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938.00 | | 2 414.00 | 2 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938.00 | | 2 414.00 | 2 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814.00 | 1 706.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 1 706.00 | | 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
UX Autres créances clients | 168 240.00 | 168 240.00 | | 168 240.00 |
VB T. V. A. | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 283.00 | 105 283.00 | | 105 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 168.00 | 297 168.00 | | 297 168.00 |
VW T.V.A. | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 164.00 | 313 164.00 | | 313 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 1 276.00 | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 291.00 | 14 589.00 | | 11 291.00 |
ST Autres comptes | 17 133.00 | 18 060.00 | | 17 133.00 |
YT Sous‐traitance | 113 714.00 | 14 575.00 | | 113 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 227.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 391.00 | 1 503.00 | | 1 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 962.00 | 161 715.00 | | 139 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 161.00 | 4 097.00 | | 9 161.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 138.00 | 47 223.00 | | 142 138.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |