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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 951.00 | 1 377.00 | 4 574.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 951.00 | 1 377.00 | 4 574.00 | 5 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 820.00 | | 83 820.00 | 83 820.00 |
BZ Autres créances | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CF Disponibilités | 562 156.00 | | 562 156.00 | 562 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 900.00 | | 673 900.00 | 673 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 851.00 | 1 377.00 | 678 474.00 | 679 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 384.00 | 348 263.00 | | 383 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 086.00 | 285 121.00 | | 219 086.00 |
DL TOTAL (I) | 613 470.00 | 644 384.00 | | 613 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 18 479.00 | | 25 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 542.00 | 99 567.00 | | 37 542.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 103 400.00 | | 1 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 004.00 | 313 164.00 | | 65 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 474.00 | 957 548.00 | | 678 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 352.00 | | 3 537.00 | 5 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 5 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 5 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 352.00 | | 3 537.00 | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | 1 795.00 | 2 938.00 | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | 1 795.00 | 2 938.00 | 2 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 744.00 | 111 744.00 | | 111 744.00 |
VW T.V.A. | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 644.00 | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 684.00 | 11 291.00 | | 7 684.00 |
ST Autres comptes | 13 661.00 | 17 133.00 | | 13 661.00 |
YT Sous‐traitance | 167 500.00 | 113 714.00 | | 167 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | 747.00 | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | 1 391.00 | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 282.00 | 139 962.00 | | 118 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 871.00 | 9 161.00 | | 14 871.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 845.00 | 142 138.00 | | 188 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |